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5月23日基金净值:兴全合丰三年持有混合最新净值0.7139,跌0.98%

  • 2023-05-24 02:01:07 来源:证券之星


【资料图】

5月23日,兴全合丰三年持有混合最新单位净值为0.7139元,累计净值为0.7139元,较前一交易日下跌0.98%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.44%,近3个月下跌10.09%,近6个月下跌5.52%,近1年下跌11.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴全合丰三年持有混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比92.4%,债券占净值比0.27%,现金占净值比7.65%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为季文华,季文华于2020年8月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-27.9%。期间重仓股调仓次数共有22次,其中盈利次数为6次,胜率为27.27%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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